HT / TVA par taux / TTC + justificatifs scellés — pour la récupération de TVA
Chaque justificatif est scellé au dépôt (empreinte + horodatage) : l'export indique, pour chaque
dépense, que la pièce est authentifiée et n'a pas été modifiée. Réservé à la finance.
📋 Les affaires
📄 Situations du mois
Affaires actives
0
Budget total HT
0 €
Facturé total HT
0 €
Avancement moyen
0%
Suivi des affaires
Affaire
Client
Dates
Budget HT
Facturé HT
Avancement
Statut
Resp.
Aucune affaire enregistrée
Situation de travaux — —
Le document que vous établissez déjà chaque mois. L'avancement n'est plus saisi : il se déduit du cumul produit.
Une situation s'établit après la fin du mois : le mois en cours n'est jamais proposé par défaut.
📝 Le mois
📊 Douze mois
🔗 Remontées
Ce que la plateforme sait déjà de ce mois. Rien n'est enregistré sans votre clic.
Une remontée exclue ne revient pas — sauf si sa source change.
📅 Échéances
⚠️ Incidents
🔧 Actions correctives
Échéances réglementaires
QUALIBAT, MASE, Habilitations, Formations…
Libellé
Catégorie
Date échéance
Responsable
Statut
Alerte
Incidents déclarés
Libellé
Date
Gravité
Statut
Description
Actions correctives
Action
Origine
Responsable
Date cible
Avancement
Statut
🔌 Connectez votre ERP pour alimenter automatiquement le cockpit — zéro double saisie. Chaque membre peut avoir un outil différent.
💹 Données Financières
📋 Suivi des Affaires
Source ERP — Financier
CA, marges, charges, trésorerie
🔌Aucune connexion configurée — cliquez sur "Configurer" pour connecter votre ERP.
Dernière synchronisation : —
Mapping des champs
Correspondance entre les champs de votre ERP et le cockpit
Champ Cockpit
Champ ERP source
Exemple
📊 CA Réalisé HT
ex: total_revenue, ca_ht, revenue
🎯 Objectif CA
ex: ca_objectif, budget_ca
💰 Marge Brute
ex: gross_margin, marge_brute
📉 Charges
ex: total_expenses, charges
🏦 Trésorerie
ex: cash_balance, tresorerie
📅 Période
ex: period, mois, date
Source ERP — Affaires
Chantiers, devis, commandes, avancement
🔌Aucune connexion configurée — cliquez sur "Configurer" pour connecter votre ERP.
Dernière synchronisation : —
Mapping des champs
Correspondance entre les champs de votre ERP et le cockpit
Champ Cockpit
Champ ERP source
Exemple
🏷️ Nom affaire
ex: project_name, libelle, nom_chantier
📋 Référence
ex: reference, code_affaire, id
💶 Montant HT
ex: amount, montant_ht, budget
📈 Avancement %
ex: progress, avancement, completion
🚦 Statut
ex: status, statut, etat
📅 Date début
ex: start_date, date_debut
🏁 Date fin
ex: end_date, date_fin, echeance
👥 Gérez ici les comptes collaborateurs et leurs droits d'accès aux modules du cockpit.
Collaborateurs
Comptes d'accès au cockpit de votre entreprise
Collaborateur
E-mail
💹 Financier
📋 Affaires
🛡️ QSSE
📐 Budget
Statut
Actions
Aucun collaborateur
—
🎚 Simulateur
🏗 Chantiers
✏️ Hypothèses & frais généraux
⚠️ Risques
📐 Le classeur & le guide
Trois scénarios, côte à côte
Chaque levier dit quelle ligne il déplace. Cochez celui que vous retenez : c'est lui qui sera arrêté et exporté.
Levier
Prudent
Base
Volontariste
Le compte de résultat, dans les trois scénarios
Les mêmes formules que le classeur — vérifiées ligne à ligne sur 22 postes, sans écart. Montants en k€.
Prudent
Base
Volontariste
Ce que disent les contrôles
Les contrôles de cohérence du bas de l'onglet 08, et l'exposition nette de l'onglet 11. Un écart n'est pas forcément une erreur — mais il se regarde.
Le portefeuille de chantiers
L'onglet le plus important : c'est ici que se fabrique le résultat. Montants en k€. Le bouton ⊘ écarte un chantier des scénarios sans le supprimer.
N°
Libellé
Client / MOA
Marché (k€)
Avenants (k€)
Prix de revient prévu (k€)
Dépenses engagées (k€)
Production cumulée (k€)
Résultat à fin d'affaire
Le reste à dépenser (prix de revient prévu moins dépenses engagées) est la colonne qui fait tout l'intérêt de cet onglet. S'il ne bouge pas alors que le chantier avance, le résultat annoncé est une fiction : il se révise à chaque revue, avec le conducteur.
Identité et hypothèses
Onglet 01 du classeur — tout le reste en découle
La production, hors chantiers en cours
Les chantiers en cours viennent tout seuls du portefeuille (leur reste à exécuter). Ici, ce qui s'y ajoute.
La structure des coûts directs
En % de la production, relevés sur un exercice de référence. Ils suivent le volume : c'est ce qui rend la simulation honnête quand on retire un chantier.
Frais généraux
Onglet 07 — quatre colonnes, en k€. Le levier « frais généraux » du simulateur s'applique à la colonne Budget N+1.
Poste
Réalisé N-1 (k€)
Budget N (k€)
Atterrissage N (k€)
Budget N+1 (k€)
Risques identifiés
Onglet 11. La variation des provisions (clôture moins ouverture) entre directement dans le résultat net — c'est pour cela que ce registre est ici et pas ailleurs.
Description
N° chantier
Montant brut (k€)
Probabilité
Provision clôture (k€)
Provision ouverture (k€)
Pondéré
Opportunités identifiées
N'inscrire que les risques fausse l'exposition nette : les travaux supplémentaires commandés non valorisés sont souvent supérieurs aux pénalités qu'on redoute.
Description
N° chantier
Montant brut (k€)
Probabilité
Pondéré
📐 Le classeur et son guide
Le simulateur ne couvre que le noyau du résultat. Les dix autres onglets — trésorerie, BFR,
effectifs, investissements, sécurité, plan d'actions — se remplissent dans le classeur, que
l'export vous rend déjà rempli de ce que vous avez saisi ici. Le classeur ci-dessous porte des chiffres d'exemple, pour montrer à quoi
ressemble un onglet rempli. L'export, lui, part d'un gabarit vidé de toute donnée : votre
budget ne contiendra jamais les chiffres de personne d'autre.
Ce qu'un dirigeant de TP doit pouvoir trancher chaque mois
1 · Le carnetEst-ce que je rentre assez de commandes ?
2 · La productionVais-je produire ce que j'ai prévu ?
3 · Les chantiersGagnent-ils de l'argent, et lesquels dérivent ?
4 · Les équipesLes bonnes, au bon coût, suffisamment occupées ?
5 · La structureMes frais généraux sont-ils sous contrôle ?
6 · Le résultatQuel résultat vais-je faire ?
7 · La trésorerieVais-je la tenir, et quand est le point bas ?
8 · Les risquesQu'est-ce qui peut faire dérailler le budget ?
Les quatre chiffres qu'AGAPE tient à votre disposition
Rappelés dans l'onglet 16 du classeur, et signalés en orange dans les onglets concernés
Onglet 08 — Compte de résultat
Votre BFA est un produit de l'exercice
La ristourne de fin d'année versée par AGAPE au titre des achats sous contrat-cadre vient en
diminution de la ligne « Matériaux et fournitures ». La plupart des budgets de TP ne la
font pas apparaître du tout : elle se dilue dans les achats, et personne ne la pilote.
Le levier « inflation des achats » est posé à 2 % par convention. AGAPE relève l'évolution
réelle des tarifs, contrat par contrat, sur les contrats-cadres du groupement.
La ligne « Cotisations professionnelles, FNTP, certifications » existe déjà. Lisez votre
cotisation en face de votre BFA : c'est la comparaison des deux qui donne le sens.
Votre appel de cotisation de l'année
Onglet 04 — Résultat par chantier
Vos achats sous contrat sont des coûts directs
Ils alimentent la colonne « Prix de revient prévu à fin d'affaire ».
Réserve honnête : cela suppose que chaque achat soit rattaché à un chantier,
ce que le dépôt ne fait pas encore.
Ce que fait l'export, et ce qu'il ne touche jamais
L'export récupère le classeur type publié, y écrit uniquement les cellules
de saisie — les bleues — et vous le rend. Il ne touche ni une formule, ni un style : la feuille
de styles n'est même pas rouverte.
Le classeur recalcule tout à l'ouverture, et c'est lui qui
fait foi. L'écran ne fait que proposer des chiffres et montrer ce qu'ils donnent.
Tout se passe dans votre navigateur : le fichier ne transite par
aucun serveur. Ce que vous saisissez reste dans votre Cockpit, et rien n'en remonte à AGAPE.
Le classeur reste par ailleurs téléchargeable vierge, ci-dessus — un budget se
construit aussi très bien à la main.
À encaisser
0 €
En retard
0 €
Retenues à libérer
0 €
Cautions actives
0
📅 Toutes les échéances
⚠️ Recouvrement (impayés)
Affaire
Type
Libellé
Montant
Échéance
Statut
Relance
Aucune échéance.
Devis / bordereaux de prix
Reliez client, affaire et prix fournisseurs — export Word + dépôt GED
N°
Client
Affaire
Date
Total HT
Statut
Aucun devis — créez-en un.
Répertoire clients
Vos clients / donneurs d'ordre — importés ou saisis
Raison sociale
Contact
E-mail
Téléphone
Ville
Aucun client — importez un fichier ou ajoutez-en un.
Répertoire fournisseurs
Vos fournisseurs — importés ou saisis
Raison sociale
Catégorie
Contact
E-mail
Téléphone
Ville
Aucun fournisseur — importez un fichier ou ajoutez-en un.
📥 Importez vos données existantes (clients, affaires, fournisseurs) depuis un fichier Excel ou CSV — vos colonnes sont associées aux champs du cockpit pour être opérationnel immédiatement.
1 · Type de données
Que voulez-vous importer ?
2 · Votre fichier
Excel (.xlsx) ou CSV — la 1re ligne doit contenir les en-têtes de colonnes
📄
Cliquer ou déposer un fichier .xlsx / .csv
Un devis fournisseur (PDF) ? Il se lit dans 🛒 Commandes fournisseurs › « 📄 Depuis un devis ».
3 · Correspondance des colonnes
Associez vos colonnes aux champs du cockpit (les champs laissés sur « ignorer » ne sont pas importés)
Champ cockpit
Votre colonne
⚙️ Connexion ERP
Saisir une période
Import CSV — Données financières
Colonnes reconnues : periode (ou mois), ca, objectif, marge, treso, dso, carnet. Séparateur : ; ou ,. La période doit être au format AAAA-MM ou MM/AAAA.
📄
Cliquer ou déposer un fichier CSV
Fichiers .csv, .txt acceptés
Nouvelle affaire
Échéance réglementaire
Incident QSSE
Action corrective
Nouveau collaborateur
Droits d'accès aux modules :
Mot de passe temporaire :
À communiquer au collaborateur — il lui sera demandé de le modifier à la première connexion.